金融界基金04月21日讯国泰国证疫苗与生物科技ETF基金04月20日下跌1 42%，现价0 902元，成交2209 82万
2023-04-25
(资料图片)
金融界基金04月21日讯 国泰国证疫苗与生物科技ETF基金04月20日下跌1.42%，现价0.902元，成交2209.82万元。当前本基金场外净值为0.9025元，环比上个交易日下跌1.69%，场内价格溢价率为-0.06%。
本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.98%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.22%，近3个月本基金净值下跌12.86%，近6月本基金净值下跌5.70%，成立以来本基金累计净值为0.9025元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苗梦羽，自2022年08月10日管理该基金，任职期内收益-8.20%。
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